财务出纳年度工作计划

财务出纳年度工作计划

一、工作目标

作为财务部门的重要组成部分，财务出纳工作的目标是：保证资金的安全、合理、高效地使用，为公司的经营管理提供准确、及时、完整的财务信息，为公司的发展战略提供有力的财务支持，为公司的内外部监督提供可靠的财务依据，为公司的员工福利提供优质的财务服务。

二、工作内容

财务出纳工作的主要内容包括：

负责公司的现金、银行存款、票据等资金的收付、存取、调拨、核对、登记、结算等业务，及时办理各类资金往来手续，保证资金的安全和流动性。

负责公司的各类应收、应付账款的管理，按照合同和发票的规定，及时收取或支付款项，催收或催付逾期款项，做好账款的登记、核对、分析、报告等工作，控制账款的风险。

负责公司的各类费用的管理，按照预算和报销的规定，审核、支付、登记、核对、分摊、归集、报销等各类费用，做好费用的分析、控制、报告等工作，降低费用的成本。

负责公司的各类税务的管理，按照税法和纳税的规定，计算、申报、缴纳、登记、核对、报告等各类税款，做好税务的分析、筹划、优化等工作，合理避税，减少税负。

负责公司的各类财务报表的编制，按照会计准则和报表的规定，编制、审核、签发、报送、存档等各类财务报表，做好财务报表的分析、解释、说明等工作，反映公司的财务状况和经营成果。

负责公司的各类财务制度的建立和完善，根据公司的发展需要和财务规范，制定、修订、执行、监督等各类财务制度，做好财务制度的宣传、培训、考核等工作，提高财务管理的水平和效率。

负责公司的各类财务审计的配合和落实，根据内外部审计的要求，提供、说明、核实等各类财务资料，做好审计的沟通、协调、改进等工作，接受审计的监督和评价，改正审计的问题和缺陷。

负责公司的各类财务培训的组织和参与，根据财务人员的岗位和能力，制定、安排、实施、评估等各类财务培训，做好财务培训的记录、总结、反馈等工作，提高财务人员的素质和技能。

三、工作方法

财务出纳工作的主要方法包括：

运用现代信息技术，建立和完善财务管理信息系统，实现财务业务的电子化、网络化、自动化，提高财务工作的速度和准确性。

运用科学的管理理念，建立和完善财务管理流程，规范财务业务的操作和审批，提高财务工作的效率和质量。

运用先进的管理工具，建立和完善财务管理指标，监测财务业务的运行和绩效，提高财务工作的效果和价值。

运用创新的管理思维，建立和完善财务管理机制，激发财务人员的积极性和创造性，提高财务工作的活力和竞争力。

四、工作分工

财务出纳工作的主要分工包括：

财务经理：负责财务出纳工作的总体规划、组织、协调、指导、监督、评估等工作，是财务出纳工作的第一责任人。

出纳员：负责财务出纳工作的具体执行、操作、记录、报告等工作，是财务出纳工作的基础人员。

会计员：负责财务出纳工作的核算、分析、编制、审核等工作，是财务出纳工作的核心人员。

审计员：负责财务出纳工作的检查、评价、改进、督促等工作，是财务出纳工作的保障人员。

五、工作进度

财务出纳工作的主要进度包括：

每日：完成当日的财务收付、存取、调拨、核对、登记、结算等业务，及时办理各类资金往来手续，保证资金的安全和流动性。

每周：完成当周的财务收支、费用、税务、报表等管理，及时审核、支付、登记、核对、分摊、归集、报销等各类费用，做好费用的分析、控制、报告等工作，降低费用的成本。

每月：完成当月的财务账务、制度、培训等管理，及时编制、审核、签发、报送、存档等各类财务报表，做好财务报表的分析、解释、说明等工作，反映公司的财务状况和经营成果。

每季度：完成当季度的财务审计、指标、机制等管理，及时提供、说明、核实等各类财务资料，做好审计的沟通、协调、改进等工作，接受审计的监督和评价，改正审计的问题和缺陷。

每年：完成当年的财务总结、评估、规划等管理，及时制定、修订、执行、监督等各类财务制度，做好财务制度的宣传、培训、考核等工作，提高财务管理的水平和效率。