财务出纳年度的工作计划范文

财务出纳年度的工作计划范文

一、工作目标

作为财务部门的重要岗位，财务出纳的工作目标是：保证资金的安全、合理、高效地使用，按时完成各项收付款项，做好现金和银行存款的管理，及时准确地记录和报告财务数据，为公司的经营决策提供支持，维护公司的财务信誉和形象。

二、工作内容

根据工作目标，财务出纳的工作内容主要包括以下几个方面：

（1）收款工作。负责收取客户的货款，核对收款单据，及时入账，开具发票，按照规定办理退款，催收逾期款项，与客户保持良好的沟通和合作关系。

（2）付款工作。负责支付公司的各项费用，核对付款单据，及时出账，开具凭证，按照规定办理报销，控制预算，与供应商保持良好的沟通和合作关系。

（3）现金管理。负责保管现金，定期清点，做好现金日记账，按照规定办理存取款，防止现金的损失和盗窃，及时发现和处理异常情况。

（4）银行存款管理。负责管理银行账户，定期对账，做好银行存款日记账，按照规定办理转账，结汇，理财等业务，合理安排资金的流动和使用，提高资金的利用效率。

（6）财务制度。负责遵守和执行公司的财务制度，规范财务出纳的工作流程，完善财务出纳的工作制度，提高财务出纳的工作质量和效率。

三、工作方法

为了保证财务出纳的工作顺利进行，财务出纳应采取以下工作方法：

（1）计划先行。财务出纳应根据公司的经营计划和财务计划，制定财务出纳的年度计划，月度计划，周度计划，日度计划，明确工作的重点和难点，合理安排工作的时间和任务，提前预测和应对可能出现的问题和风险。

（2）信息畅通。财务出纳应及时收集和更新财务相关的信息，与公司的其他部门和外部的客户，供应商，银行等保持密切的联系和沟通，及时反馈和解决财务出纳的工作中遇到的问题，提高工作的协调性和效率。

（3）系统支持。财务出纳应充分利用财务管理系统，财务软件，网络平台等，进行财务数据的录入，查询，分析，报告等，提高财务数据的准确性和时效性，降低财务数据的错误率和重复率，节省财务出纳的工作时间和成本。

（4）审计监督。财务出纳应主动接受内部审计和外部审计的监督，配合审计人员的工作，提供完整和真实的财务资料，及时整改和改进财务出纳的工作中存在的问题和不足，提高财务出纳的工作的合规性和透明度。

（5）学习提升。财务出纳应不断学习和掌握财务相关的知识，技能，法规，政策等，参加财务培训和考试，提高财务出纳的专业水平和素质，适应财务工作的变化和发展，为公司的财务工作做出更大的贡献。

四、工作分工

为了保证财务出纳的工作的有序和高效，财务出纳的工作分工如下：

（1）财务出纳主管。负责财务出纳的整体工作的组织，指导，协调，监督，评估，负责财务出纳的工作计划的制定，执行，调整，负责财务出纳的工作制度的建立，完善，执行，负责财务出纳的工作人员的培训，考核，激励，负责财务出纳的工作报告的编制，汇报，负责财务出纳的工作中的重大问题的处理，决策。

（2）财务出纳员。负责财务出纳的具体工作的执行，完成，负责财务出纳的收款，付款，现金，银行存款等的管理，负责财务出纳的财务数据的记录，报告，负责财务出纳的财务资料的归档，保管，负责财务出纳的财务制度的遵守，执行，负责财务出纳的工作中的日常问题的解决，反馈。

五、工作进度

根据财务出纳的工作内容和工作分工，财务出纳的工作进度如下：

（1）年度工作进度。财务出纳的年度工作进度主要包括以下几个方面：

①年初工作。在每年的一月份，财务出纳应完成上一年度的财务结算，编制和提交年度财务报告，进行年度财务审计，制定当年的财务出纳的年度计划，进行财务出纳的年度培训，安排财务出纳的年度考核，进行财务出纳的年度总结和表彰。