出纳年度工作计划及目标

出纳年度工作计划及目标

一、工作计划的要求

作为公司的出纳，我负责公司的现金、银行存款和票据的收付、保管和核算，是公司财务管理的重要环节。在新的一年里，我将按照以下要求制定和执行我的工作计划：

遵守国家的财经法规和政策，执行公司的财务制度和规定，保证出纳工作的合法、合规和安全。 严格执行现金、银行存款和票据的收付、保管和核算的规程，做到收支两清、账目相符、数额正确、票据齐全。 做好出纳的日常登记、核对、报送和归档工作，及时反映出纳的收支情况，配合财务部门做好财务报表的编制和审计工作。 加强出纳的内部控制和风险防范，定期进行现金、银行存款和票据的清点、核对和盘点，防止出现差错、漏洞和损失。 不断提高出纳的业务水平和职业素养，参加相关的培训和学习，掌握财务知识和技能，提高工作效率和质量。

二、工作内容和方法

根据工作计划的要求，我将按照以下内容和方法开展我的工作：

做好现金的收付工作。按照现金收付的规定，对现金的收入和支出进行登记、核对和报送，及时缴存或支取银行存款，保持现金的适度结余，避免现金的积压或不足。对现金的收付要严格执行双人制，防止出现假币、错币和少付等问题。对现金的保管要采取有效的安全措施，防止出现盗窃、损毁等风险。 做好银行存款的收付工作。按照银行存款的规定，对银行存款的收入和支出进行登记、核对和报送，及时办理银行存款的开户、变更、销户、对账等手续，保持银行存款的合理结余，避免银行存款的闲置或透支。对银行存款的收付要严格执行授权制，防止出现超额、误付等问题。对银行存款的保管要采取有效的保密措施，防止出现泄露、盗用等风险。 做好票据的收付工作。按照票据的规定，对票据的收入和支出进行登记、核对和报送，及时办理票据的开具、认证、兑付、退换等手续，保持票据的充足供应，避免票据的缺乏或过剩。对票据的收付要严格执行验收制，防止出现伪造、变造、作废等问题。对票据的保管要采取有效的防火、防潮、防虫等措施，防止出现损坏、丢失等风险。

三、工作分工和进度

为了保证出纳工作的顺利进行，我将按照以下工作分工和进度安排我的工作：

工作分工。我将与财务部门的其他同事密切配合，明确各自的职责和权限，相互支持和监督，形成有效的工作协调机制。我将主要负责现金、银行存款和票据的收付、保管和核算工作，同时协助财务部门的其他工作，如预算、报表、审计等。 工作进度。我将按照财务部门的工作计划和时间表，及时完成我的工作任务，不拖延、不累积、不出错。我将每天做好出纳的日报，每周做好出纳的周报，每月做好出纳的月报，每季度做好出纳的季报，每年做好出纳的年报，及时向财务部门和公司领导汇报我的工作情况。

四、工作目标和评估

为了检验出纳工作的效果，我将按照以下工作目标和评估标准进行我的工作评估：

工作目标。我将努力实现以下工作目标：出纳工作的合法、合规和安全；出纳工作的准确、完整和及时；出纳工作的高效、优质和创新。 评估标准。我将根据以下评估标准进行我的工作评估：出纳工作是否符合国家的财经法规和政策，执行公司的财务制度和规定；出纳工作是否做到收支两清、账目相符、数额正确、票据齐全；出纳工作是否提高了工作效率和质量，提出了改进和创新的建议。